「散户炒股绝招」 从大数据看散户炒股为什么会赔钱

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    在過去的一年中,A股市場經歷瞭三場暴跌式的暴跌,以及今年第四季度的中級暴跌. 在如此豐富多樣的市場中,投資者交易心理的各個方面都在反復經受考驗. 我今天沒有發現任何有趣的信息,所以我跑去回顧瞭中國證券登記結算公司過去一年發佈的每月統計報告,希望從大數據中發現一些群體心理. 別這麼說,我確實有一些有趣的想法要與您分享.

    先看一張照片

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    此圖說明瞭從去年6月到今年6月底的急劇下降以來,每月A股頭寸和交易者數量的變化. 圖中陰影是滬深300指數的變化趨勢;藍線對應於右軸,代表當月進行交易操作的投資者數量;橙色線對應於左軸,代表月. 月底持有頭寸的投資者數量. 坐標軸的單位是數千人.

    從圖中可以很清楚地看出,代表月交易量的綠線與磁盤漲跌變化具有高度的一致性. 代表位置數的橙色線與綠色線具有某種相反的關系. 如果您沒有考慮這些關系的含義,那就來聽聽我的分析.

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    這種關系清楚地闡明瞭股東的交易心理和交易習慣. 首先,從2015年6月到2015年9月,這一時期是連續兩次暴跌,市場迅速上漲. 在磁盤上升的過程中,每月交易者的數量迅速減少,這表明在股票災難期間,大多數股票持有者選擇不進行交易. 相反,6月至8月的持倉數量增加,表明有人在股市崩盤期間選擇扭轉市場,而9月的持倉數量迅速增加,表明此時每個人都已經絕望瞭,許多人選擇瞭關閉頭寸並退出,但他們隻是割肉瞭,他們是10月份進來的.... 總而言之,現階段股東的交易習慣是: 他們不會補倉,而更傾向於觸底反彈.

    從10月到12月的市場暴跌「散戶炒股絕招」,交易者的數量增加瞭,這表明當交易量下降時,許多假裝死亡的人還活著. 他們做瞭什麼?可以看出,十月份的未平倉頭寸數量繼續增加,這表明這位復活的股東已經賣出瞭剛剛被更正的股票,隨後的回調沒有趕上...直到十一月份的回調繼續進行,沒有大膽的投資. 追隨者購買. 總結現階段股東的交易習慣是: 在頭寸下降時立即削減頭寸,然後全部清空.

    在1月至2月的第三輪暴跌和上升階段中,散戶投資者表現出的交易習慣與15年暴跌時的交易習慣完全相同,它們就像死人一樣逢低吸納,這表明這些反映在大數據中的交易習慣並非偶然. 在從3月到現在的市場下跌中,代表交易者數量的藍線一直徘徊在高位,而代表頭寸數量的橙色線逐漸回升,表明直到6月底,市場一直處於充滿觀望情緒,仍然缺乏信心.

    好吧,現在每個人都應該瞭解投資者如何虧本?在股市崩盤之初,沒有明確的倉位紀律,我一直想著在不下跌之前就不賣出股票正規股票配資,結果越來越深. 看到股票價格比以前上漲瞭很多配資門戶,我總是想選擇一個高價格並盡可能多地購買. 最後,我決定假裝死瞭,但我沒有完全做到這一點. 每天我都忍不住上來看看估值. 跌倒後,我忍不住瞭. 我心中有一個叫或賣掉它的小人物. 還剩多少呢?結果,貨幣一經售出便回落. 稍微往回走,我內心的那個小矮人又說: 但是可以認為它回落瞭一點,不要再上揚,填滿頭寸並賣出. 結果,反彈越多……您認為整個人都不好,為什麼全世界都在與散戶投資者作鬥爭?

    實際上,上述虧損的交易心理和習慣實際上是人類的本能,他們渴望獲得收益,並對巨大損失感到恐慌. 而且,如果您想賺錢,則必須比較這種心理因素,並繼續練習以克服人性的弱點. 此外「散戶炒股絕招」,除瞭分享公司的成長並享受貨幣超級發行帶來的股價下跌外,股票市場能夠賺錢的原因還在於投資者之間的財富轉移. 這與道德無關,但是如果您想賺更多的錢,就必須成為這些巨大損失的對手.

    當您逆轉內部的交易心理和技能時,您會發現,盡管這是趨勢模型的基本原理: 在回撤後清除補貨,無需討價還價等待趨勢逆轉,並且在交易後沒有利潤削減利潤,使收入繼續下降...趨勢模型為何有利可圖?因為它已經成為如此巨大損失的對手. 實際上,無論您是否根據模型進行交易,都應該更多地研究趨勢交易的概念. 這個概念可以幫助您克服人性的弱點,並幫助您養成良好的交易習慣.

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